配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 配息 | 0.036348 | 5.97 | 澳幣 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.036018 | 5.95 | 澳幣 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 配息 | 0.036715 | 6.02 | 澳幣 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/09 | 配息 | 0.037339 | 6.08 | 澳幣 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.035547 | 5.94 | 澳幣 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/10 | 配息 | 0.034159 | 5.92 | 澳幣 |
2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/11 | 配息 | 0.034443 | 5.85 | 澳幣 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/08 | 配息 | 0.035815 | 5.99 | 澳幣 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.037561 | 6.21 | 澳幣 |
2023/06/26 | 2023/06/27 | 2023/07/06 | 配息 | 0.039075 | 6.43 | 澳幣 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 配息 | 0.0381 | 6.31 | 澳幣 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 配息 | 0.039457 | 6.44 | 澳幣 |
2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/04/12 | 配息 | 0.040094 | 6.57 | 澳幣 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 配息 | 0.042324 | 6.89 | 澳幣 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 配息 | 0.044057 | 6.99 | 澳幣 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2023/01/09 | 配息 | 0.038732 | 6.31 | 澳幣 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/09 | 配息 | 0.041413 | 6.74 | 澳幣 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/11/09 | 配息 | 0.042644 | 7.16 | 澳幣 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/12 | 配息 | 0.044109 | 7.32 | 澳幣 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/09/06 | 配息 | 0.037596 | 5.83 | 澳幣 |
2022/07/26 | 2022/07/27 | 2022/08/05 | 配息 | 0.039756 | 6.18 | 澳幣 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/12 | 配息 | 0.035385 | 5.54 | 澳幣 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/06/08 | 配息 | 0.03371 | 5.03 | 澳幣 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/10 | 配息 | 0.030443 | 4.41 | 澳幣 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/04/08 | 配息 | 0.028399 | 3.99 | 澳幣 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/03/09 | 配息 | 0.029041 | 3.99 | 澳幣 |
2022/01/27 | 2022/01/28 | 2022/02/09 | 配息 | 0.027361 | 3.60 | 澳幣 |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 2022/01/10 | 配息 | 0.027328 | 3.50 | 澳幣 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/09 | 配息 | 0.029232 | 3.76 | 澳幣 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/09 | 配息 | 0.029677 | 3.75 | 澳幣 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/12 | 配息 | 0.029522 | 3.70 | 澳幣 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/09/08 | 配息 | 0.030238 | 3.75 | 澳幣 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/11 | 配息 | 0.031844 | 3.94 | 澳幣 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/09 | 配息 | 0.032723 | 4.06 | 澳幣 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 2021/06/09 | 配息 | 0.03299 | 4.11 | 澳幣 |
2021/04/27 | 2021/04/28 | 2021/05/11 | 配息 | 0.033178 | 4.14 | 澳幣 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/13 | 配息 | 0.034048 | 4.26 | 澳幣 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/09 | 配息 | 0.033682 | 4.16 | 澳幣 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/09 | 配息 | 0.026091 | 3.20 | 澳幣 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2021/01/08 | 配息 | 0.034215 | 4.16 | 澳幣 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.034711 | 4.27 | 澳幣 |
2020/10/27 | 2020/10/28 | 2020/11/06 | 配息 | 0.035065 | 4.39 | 澳幣 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/10/09 | 配息 | 0.035148 | 4.41 | 澳幣 |
2020/08/27 | 2020/08/28 | 2020/09/08 | 配息 | 0.034846 | 4.32 | 澳幣 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/11 | 配息 | 0.033915 | 4.22 | 澳幣 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 配息 | 0.032963 | 4.20 | 澳幣 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/09 | 配息 | 0.03105 | 4.04 | 澳幣 |
2020/04/27 | 2020/04/28 | 2020/05/11 | 配息 | 0.025166 | 3.41 | 澳幣 |
2020/03/26 | 2020/03/27 | 2020/04/08 | 配息 | 0.029058 | 4.20 | 澳幣 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 配息 | 0.029905 | 3.67 | 澳幣 |
2020/01/22 | 2020/01/23 | 2020/02/03 | 配息 | 0.028736 | 3.53 | 澳幣 |
2019/12/19 | 2019/12/20 | 2020/01/09 | 配息 | 0.028713 | 3.55 | 澳幣 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | 配息 | 0.028959 | 3.60 | 澳幣 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/13 | 配息 | 0.028212 | 3.50 | 澳幣 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/10/10 | 配息 | 0.028646 | 3.54 | 澳幣 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/11 | 配息 | 0.031425 | 3.86 | 澳幣 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/13 | 配息 | 0.029776 | 3.67 | 澳幣 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/11 | 配息 | 0.032537 | 4.03 | 澳幣 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/06/11 | 配息 | 0.033514 | 4.22 | 澳幣 |
2019/04/23 | 2019/04/24 | 2019/05/08 | 配息 | 0.034172 | 4.30 | 澳幣 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/09 | 配息 | 0.034455 | 4.34 | 澳幣 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.033374 | 4.24 | 澳幣 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/13 | 配息 | 0.032372 | 4.16 | 澳幣 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 配息 | 0.032514 | 4.26 | 澳幣 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/11 | 配息 | 0.032849 | 4.29 | 澳幣 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/13 | 配息 | 0.030992 | 4.01 | 澳幣 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/09 | 配息 | 0.033927 | 4.33 | 澳幣 |
2018/08/28 | 2018/08/29 | 2018/09/07 | 配息 | 0.033744 | 4.30 | 澳幣 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.033783 | 4.29 | 澳幣 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/10 | 配息 | 0.031375 | 4.01 | 澳幣 |
2018/05/24 | 2018/05/25 | 2018/06/06 | 配息 | 0.032038 | 4.07 | 澳幣 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/05/09 | 配息 | 0.030792 | 3.88 | 澳幣 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/04/09 | 配息 | 0.039855 | 4.98 | 澳幣 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/09 | 配息 | 0.033471 | 4.15 | 澳幣 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/02/08 | 配息 | 0.032169 | 3.93 | 澳幣 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2018/01/09 | 配息 | 0.033718 | 4.10 | 澳幣 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/11 | 配息 | 0.035118 | 4.26 | 澳幣 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/09 | 配息 | 0.03557 | 4.30 | 澳幣 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/10 | 配息 | 0.035775 | 4.34 | 澳幣 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/11 | 配息 | 0.036513 | 4.44 | 澳幣 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/08/08 | 配息 | 0.036434 | 4.42 | 澳幣 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/11 | 配息 | 0.037991 | 4.62 | 澳幣 |
2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.038587 | 4.70 | 澳幣 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/09 | 配息 | 0.036799 | 4.49 | 澳幣 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/11 | 配息 | 0.039303 | 4.83 | 澳幣 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/09 | 配息 | 0.03771 | 4.62 | 澳幣 |
2017/01/24 | 2017/01/25 | 2017/02/07 | 配息 | 0.038997 | 4.82 | 澳幣 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/10 | 配息 | 0.038908 | 4.82 | 澳幣 |
2016/11/23 | 2016/11/25 | 2016/12/06 | 配息 | 0.039888 | 4.98 | 澳幣 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/08 | 配息 | 0.040758 | 4.95 | 澳幣 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/11 | 配息 | 0.041351 | 4.99 | 澳幣 |
2016/08/25 | 2016/08/26 | 2016/09/06 | 配息 | 0.045553 | 5.45 | 澳幣 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/09 | 配息 | 0.046002 | 5.57 | 澳幣 |
2016/06/21 | 2016/06/22 | 2016/07/05 | 配息 | 0.045763 | 5.64 | 澳幣 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/06/07 | 配息 | 0.048519 | 6.00 | 澳幣 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/10 | 配息 | 0.047848 | 5.89 | 澳幣 |
2016/03/23 | 2016/03/24 | 2016/04/06 | 配息 | 0.046842 | 5.84 | 澳幣 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/03/08 | 配息 | 0.045678 | 5.84 | 澳幣 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/11 | 配息 | 0.05076 | 6.48 | 澳幣 |
2015/12/23 | 2015/12/24 | 2016/01/11 | 配息 | 0.05309 | 6.71 | 澳幣 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/12/08 | 配息 | 0.04967 | 6.15 | |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/12 | 配息 | 0.04978 | 6.13 | 澳幣 |
2015/09/24 | 2015/09/25 | 2015/10/08 | 配息 | 0.04963 | 6.16 | 澳幣 |
2015/08/27 | 2015/08/28 | 2015/09/08 | 配息 | 0.05006 | 6.15 | 澳幣 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/11 | 配息 | 0.04929 | 5.96 | 澳幣 |
2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/07/08 | 配息 | 0.05039 | 6.09 | 澳幣 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/09 | 配息 | 0.05244 | 6.22 | 澳幣 |
2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/05/06 | 配息 | 0.05262 | 6.19 | 澳幣 |
2015/03/26 | 2015/03/27 | 2015/04/09 | 配息 | 0.0364 | 4.32 | 澳幣 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/10 | 配息 | 0.0557 | 6.59 | 澳幣 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0563 | 6.72 | 澳幣 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/12 | 配息 | 0.0562 | 6.72 | 澳幣 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0564 | 6.66 | 澳幣 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/11 | 配息 | 0.0564 | 6.63 | 澳幣 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/13 | 配息 | 0.0563 | 6.66 | 澳幣 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/11 | 配息 | 0.0567 | 6.59 | 澳幣 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.057 | 6.66 | 澳幣 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/11 | 配息 | 0.057 | 6.63 | 澳幣 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/11 | 配息 | 0.0567 | 6.62 | 澳幣 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/14 | 配息 | 0.0594 | 7.00 | 澳幣 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/09 | 配息 | 0.0589 | 6.99 | 澳幣 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/11 | 配息 | 0.0585 | 6.98 | 澳幣 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/12 | 配息 | 0.0586 | 7.09 | 澳幣 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/10 | 配息 | 0.0606 | 7.32 | 澳幣 |
2013/11/27 | 2013/11/29 | 2013/12/10 | 配息 | 0.061 | 7.36 | 澳幣 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.061 | 7.29 | 澳幣 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/10 | 配息 | 0.061 | 7.44 | 澳幣 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/11 | 配息 | 0.062 | 7.65 | 澳幣 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | 配息 | 0.0639 | 7.76 | 澳幣 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/11 | 配息 | 0.0629 | 7.69 | 澳幣 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/11 | 配息 | 0.0647 | 7.59 | 澳幣 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/13 | 配息 | 0.0675 | 7.80 | 澳幣 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.0675 | 7.94 | 澳幣 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/11 | 配息 | 0.0675 | 7.88 | 澳幣 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/13 | 配息 | 0.07 | 8.16 | 澳幣 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/10 | 配息 | 0.072 | 8.37 | 澳幣 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/11 | 配息 | 0.071 | 8.32 | 澳幣 |
2012/10/26 | 2012/10/31 | 2012/11/12 | 配息 | 0.073 | 8.57 | 澳幣 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/10 | 配息 | 0.074 | 8.82 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |